Le cabinet Africsearch Togo recrute, pour le compte d’une compagnie d’assurance, dans le cadre du renforcement de ses équipes:
UN (01) CHEF SERVICE TRESORERIE (H/F)
Date limite : 09/04/2026
Secteur : ASSURANCE
Lieu : Lomé
Description du poste
MISSIONS PRINCIPALES :
- Assurer l’optimisation de la gestion des flux de trésorerie ;
- Assurer les paiements dans les meilleures conditions de coût, de délai et de sécurité ;
- Formuler des demandes d’approbation de paiement pour tout paiement égal ou supérieur à la limité recommandé ;
- Initier les placements financiers (en DAT ; en Obligations, en FCP et actions et autres) ;
- Participer au pilotage du cash-flow ;
- Anticiper, proposer les solutions de financement de l’entreprise à court, moyen ou long terme ;
- Participer au projet de financement de l’entreprise et assurer les relations qui en découlent avec les banques ;
- Assurer le reporting de son activité et le contrôle des opérations dans les banques ;
- Et toutes autres missions liées au poste.
ACTIVITES PRINCIPALES :
Gérer la trésorerie d’exploitation de la société
- Elaboration des prévisions annuelles, pluriannuelles et mensuelles de trésorerie et de cash-flow,
- Gestion de la liquidité immédiate, à court et moyen terme,
- Négociation des conditions de banques,
- Négociation des financements à court terme,
- Optimisations financières (placements de trésorerie, coût des financements),
- Veille permanente et études sur les moyens de paiement (encaissements et décaissements),
- Utilisation des montants de petite caisse (petty cash).
Participer au pilotage cash-flow
- Reporting et analyse des résultats et des écarts par rapport aux prévisions,
- Alerte des opérationnels et du management sur les décalages observés dans les orientations retenues et objectifs définis.
Suivre les opérations bancaires courantes
- Contrôle et validation des paiements et suivi des encaissements, émission des chèques, ordres de virement,
- Contrôle des opérations bancaires (rapprochements bancaires, réclamations et relances des banques),
- Contrôle des échelles d’intérêts, des conditions de transfert, et suivi des impayés de la clientèle.
Suivre les opérations de financements
- Evaluation de la situation financière de la société,
- Simulation d’emprunts (tirages, remboursements), et de paiement des dividendes,
- Evaluation des besoins en financement long terme,
- Contrôle de l’application des conventions financières par la société et les partenaires financiers.
Assurer le contrôle des opérations dans les banques
- Effectuer les rapports bancaires mensuels,
- Relancer les banques pour les suspens en rapprochement,
- Suivre les relances et les régulations des écritures en suspens
Reportings
- Reporting annuel des prévisions de trésorerie et du cash-flow,
- Analyse et reporting mensuel de trésorerie, du cash-flow, et du tableau de bord financier,
- Elaboration du rapport d’activité mensuel de la Trésorerie.
- Elaboration du reporting trimestriel de la relation avec les banques
Profil recherché
- BAC + 4/5 en Comptabilité et Finances, Comptabilité Contrôle Audit ; Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion ou équivalent.
- Expérience minimum de trois (03) ans en cabinet d’expertise comptable ou à un poste de Trésorier en chef au sein d’une grande ou moyenne entreprise dans le secteur de la finance et de l’assurance.
QUALITES PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES :
- Capacité de négociation
- Capacité d’adaptation
- Honnêteté
- Confidentialité
- Aptitude à la rédaction des rapports.
Envoyez votre cv
À : recrutement-tg@africsearch.com
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